-0.6992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,056.34 | 42,056.34 | 61,727.15 | 61,727.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,468.96 | -2,655.31 | -14,507.52 | -2,637.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,561.88 | 7,544.59 | 14,897.91 | 8,566.10 |
| 基金赎回款 | 10,377.21 | 5,684.50 | 20,061.20 | 12,807.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184.67 | 1,860.09 | -5,163.29 | -4,241.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,772.06 | 41,261.13 | 42,056.34 | 54,848.67 |