1.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,030.48 | 33,885.99 | 33,885.99 | 30,772.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,804.05 | 13,052.63 | -274.11 | 1,656.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,882.85 | 18,797.27 | 10,780.25 | 13,506.70 |
| 基金赎回款 | 28,273.97 | 27,705.41 | 9,242.11 | 12,048.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,391.12 | -8,908.13 | 1,538.14 | 1,457.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,443.41 | 38,030.48 | 35,150.02 | 33,885.99 |