-1.2603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-07-12 |
| 期初基金净值 | 13,506.21 | 13,506.21 | 16,932.59 | 16,021.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,666.41 | -1,304.17 | -2,573.74 | -227.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,212.82 | 9,884.54 | 11,891.93 | 14,929.43 |
| 基金赎回款 | 14,060.28 | 7,649.37 | -12,744.57 | -13,791.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,152.54 | 2,235.16 | -852.64 | 1,137.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,992.34 | 14,437.20 | 13,506.21 | 16,932.59 |