0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,624.70 | 119,256.50 | 119,256.50 | 88,761.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,244.81 | 2,585.23 | 1,579.20 | 2,854.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,002.88 | 433,795.43 | 379,119.01 | 91,283.51 |
| 基金赎回款 | 78,202.04 | 411,012.45 | 309,933.61 | 63,643.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,199.16 | 22,782.97 | 69,185.41 | 27,639.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,670.34 | 144,624.70 | 190,021.10 | 119,256.50 |