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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2024-03-01     1.07860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值159,691.2736,786.1536,786.1532,068.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,193.721,378.89873.29286.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,455.66736,676.13128,724.5022,058.97
基金赎回款88,798.65615,149.90-51,240.0917,627.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,342.99121,526.2377,484.414,431.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,542.00159,691.27115,143.8436,786.15