0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,786.15 | 32,068.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 873.29 | 286.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,724.50 | 22,058.97 |
| 基金赎回款 | -51,240.09 | 17,627.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,484.41 | 4,431.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,143.84 | 36,786.15 |