0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,761.73 | 88,761.73 | 159,691.27 | 159,691.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,854.77 | 1,553.91 | 3,514.77 | 2,193.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,283.51 | 31,797.02 | 50,216.13 | 34,455.66 |
| 基金赎回款 | 63,643.52 | 25,790.77 | 124,660.43 | 88,798.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,639.99 | 6,006.25 | -74,444.30 | -54,342.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,256.50 | 96,321.89 | 88,761.73 | 107,542.00 |