-0.1320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,853.78 | 224,853.78 | 277,567.25 | 476,965.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,548.38 | 23,548.38 | -23,828.28 | -69,047.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,757.88 | 21,757.88 | 11,497.86 | 64,145.40 |
| 基金赎回款 | 39,499.32 | 39,499.32 | 37,950.81 | 194,495.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,741.44 | -17,741.44 | -26,452.95 | -130,350.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,660.73 | 230,660.73 | 227,286.02 | 277,567.25 |