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中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)

2022-11-30     1.5980-0.1125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值27,838.0919,866.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,984.624,730.57
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,900.9735,202.11
基金赎回款21,022.5031,961.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121.523,241.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,731.9427,838.09