-0.0212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,069.12 | 33,069.12 | 25,639.01 | 25,639.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,431.04 | 1,108.72 | 2,286.69 | -1,313.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,776.64 | 2,506.33 | 17,044.60 | 2,730.77 |
| 基金赎回款 | 25,930.09 | 4,793.69 | 11,901.17 | 3,393.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,153.45 | -2,287.36 | 5,143.42 | -662.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,346.72 | 31,890.48 | 33,069.12 | 23,663.07 |