1.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,069.12 | 33,069.12 | 25,639.01 | 25,639.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,108.72 | 1,108.72 | -1,313.22 | -1,313.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,506.33 | 2,506.33 | 2,730.77 | 2,730.77 |
| 基金赎回款 | 4,793.69 | 4,793.69 | 3,393.50 | 3,393.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,287.36 | -2,287.36 | -662.73 | -662.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,890.48 | 31,890.48 | 23,663.07 | 23,663.07 |