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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

2024-07-23     0.9366-1.6899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,752.3716,752.3735,824.9935,824.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-875.16169.24-5,628.03-3,288.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,707.037,412.1017,026.4612,551.04
基金赎回款18,993.0510,728.9030,471.0624,372.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,286.02-3,316.79-13,444.59-11,821.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,591.1813,604.8216,752.3720,714.82