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中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)

2022-11-30     0.9618-0.2903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值19,535.7256,504.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,340.34-404.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,515.435,423.24
基金赎回款4,226.8741,987.43
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,711.44-36,564.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,483.9419,535.72