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中信保诚中证TMT指数(LOF)C(013122)

2022-12-05     0.70641.0009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值7,227.2510,548.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,564.36388.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,757.971,824.93
基金赎回款1,500.605,535.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
257.37-3,710.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,920.257,227.25