% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,400.39 | 9,077.78 | 9,077.78 | 5,846.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.55 | 1,390.96 | -655.58 | -538.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,915.11 | 11,134.34 | 4,998.65 | 20,472.88 |
| 基金赎回款 | 6,008.40 | 12,202.69 | 5,390.99 | 16,703.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93.29 | -1,068.35 | -392.34 | 3,769.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,702.64 | 9,400.39 | 8,029.86 | 9,077.78 |