0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,005.55 | 8,005.55 | 4,546.16 | 4,546.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,076.93 | -507.72 | -445.31 | -2.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,919.82 | 5,545.75 | 10,058.02 | 3,387.83 |
| 基金赎回款 | 10,286.21 | 6,945.20 | 6,153.31 | 2,417.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366.39 | -1,399.46 | 3,904.70 | 970.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,562.23 | 6,098.37 | 8,005.55 | 5,513.42 |