1.4902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,729.26 | 2,418.27 | 2,418.27 | 1,336.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,758.51 | 1,562.25 | -106.58 | 86.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,670.59 | 21,534.21 | 981.30 | 4,832.80 |
| 基金赎回款 | 15,507.00 | 19,785.48 | 1,222.07 | 3,837.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,163.59 | 1,748.74 | -240.77 | 995.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,651.36 | 5,729.26 | 2,070.93 | 2,418.27 |