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创金合信文娱媒体股票发起C(013133)

2023-11-29     0.9999-1.5265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,336.211,458.461,458.461,265.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
270.48-270.10-268.7382.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,654.78883.52555.55254.00
基金赎回款1,377.69735.67-524.33144.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
277.09147.8531.22109.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,883.791,336.211,220.941,458.46