-1.5265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,336.21 | 1,458.46 | 1,458.46 | 1,265.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 270.48 | -270.10 | -268.73 | 82.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,654.78 | 883.52 | 555.55 | 254.00 |
| 基金赎回款 | 1,377.69 | 735.67 | -524.33 | 144.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 277.09 | 147.85 | 31.22 | 109.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,883.79 | 1,336.21 | 1,220.94 | 1,458.46 |