-1.6586% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,418.27 | 2,418.27 | 1,336.21 | 1,336.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,562.25 | -106.58 | 86.66 | 270.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,534.21 | 981.30 | 4,832.80 | 1,654.78 |
| 基金赎回款 | 19,785.48 | 1,222.07 | 3,837.41 | 1,377.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,748.74 | -240.77 | 995.40 | 277.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,729.26 | 2,070.93 | 2,418.27 | 1,883.79 |