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惠升和怡一年定开债券(013136)

2024-06-14     1.01840.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值207,322.23207,322.23202,414.92202,414.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,467.223,765.444,907.312,971.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,547.508,040.000.000.00
期末基金净值204,241.95203,047.68207,322.23205,386.41