0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,654.27 | 205,244.84 | 205,244.84 | 204,241.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,977.52 | 979.43 | 1,176.27 | 10,452.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 100,570.00 | 0.00 | 1,015.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -100,570.00 | 0.00 | -1,015.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 8,434.00 |
| 期末基金净值 | 102,631.78 | 100,654.27 | 206,421.10 | 205,244.84 |