0.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,241.95 | 204,241.95 | 207,322.23 | 207,322.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,452.53 | 4,779.99 | 6,467.22 | 3,765.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,015.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,015.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,434.00 | 3,819.00 | 9,547.50 | 8,040.00 |
| 期末基金净值 | 205,244.84 | 205,202.95 | 204,241.95 | 203,047.68 |