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惠升和怡一年定开债券(013136)

2025-06-13     1.03110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值204,241.95204,241.95207,322.23207,322.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,452.534,779.996,467.223,765.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.000.000.00
基金赎回款1,015.700.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,015.650.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,434.003,819.009,547.508,040.00
期末基金净值205,244.84205,202.95204,241.95203,047.68