-0.9457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,817.57 | 125,886.16 | 125,886.16 | 149,446.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,774.61 | -20,983.21 | -3,394.95 | -49,098.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,269.59 | 36,947.38 | 27,385.21 | 132,772.30 |
| 基金赎回款 | 9,471.00 | 38,032.76 | 27,735.40 | 107,234.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,201.41 | -1,085.39 | -350.19 | 25,538.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,841.55 | 103,817.57 | 122,141.02 | 125,886.16 |