-2.4474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,010.65 | 68,866.17 | 68,866.17 | 103,817.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,731.60 | 33,100.01 | 4,211.16 | -11,933.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,569.98 | 32,791.57 | 9,548.00 | 22,205.58 |
| 基金赎回款 | 44,878.15 | 62,747.10 | 25,383.24 | 45,223.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,308.17 | -29,955.53 | -15,835.24 | -23,017.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,434.08 | 72,010.65 | 57,242.09 | 68,866.17 |