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华商乐享互联灵活配置混合C(013142)

2022-11-25     2.2330-0.2234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值34,827.0244,571.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,927.386,128.89
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款35,095.0537,263.78
基金赎回款11,455.7053,136.82
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,639.35-15,873.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值60,393.7534,827.02