0.9633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,116.75 | 155,054.88 | 155,054.88 | 192,559.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,665.01 | 54,007.19 | -1,507.52 | -5,767.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,879.83 | 39,211.04 | 2,288.16 | 12,834.67 |
| 基金赎回款 | 90,937.85 | 53,156.37 | 15,629.20 | 44,571.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,058.02 | -13,945.32 | -13,341.05 | -31,736.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,723.74 | 195,116.75 | 140,206.32 | 155,054.88 |