-0.4190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,177.76 | 2,264.78 | 2,264.78 | 1,449.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.14 | -518.07 | -351.62 | -297.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293.58 | 9,107.20 | 7,243.85 | 3,576.84 |
| 基金赎回款 | 630.91 | 8,676.15 | 6,812.80 | 2,464.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337.33 | 431.05 | 431.05 | 1,112.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,465.29 | 2,177.76 | 2,344.21 | 2,264.78 |