-0.0121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,224.20 | 5,021.10 | 5,021.10 | 2,177.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -349.57 | -421.61 | -365.76 | -444.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,137.57 | 4,368.54 | 1,104.09 | 8,525.74 |
| 基金赎回款 | 4,551.09 | 6,743.82 | 4,146.33 | -5,238.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -413.52 | -2,375.28 | -3,042.24 | 3,287.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,461.11 | 2,224.20 | 1,613.10 | 5,021.10 |