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长信电子信息量化混合C(013153)

2022-11-25     0.9310-2.2059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值11,730.7523,461.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,235.99114.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,808.6315,335.15
基金赎回款2,366.48-27,180.59
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
442.15-11,845.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,936.9111,730.75