-1.3106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,749.94 | 7,749.94 | 11,730.75 | 11,730.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.52 | 1,619.08 | -4,501.62 | -2,235.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,516.78 | 3,889.49 | 4,686.76 | 2,808.63 |
| 基金赎回款 | 5,169.08 | 4,138.92 | 4,165.95 | 2,366.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -652.30 | -249.42 | 520.81 | 442.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,403.16 | 9,119.60 | 7,749.94 | 9,936.91 |