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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)

2025-04-17     1.16300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值17,076.6117,076.6119,957.7219,957.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,059.91-2,632.52-1,099.97-388.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,909.54793.003,243.141,668.08
基金赎回款-3,755.011,841.835,024.282,894.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,845.47-1,048.82-1,781.14-1,226.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,171.2313,395.2717,076.6118,341.91