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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)

2023-12-07     1.3610-1.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,957.7229,814.9129,814.9121,576.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-388.94-9,608.02-6,196.41881.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,668.0813,927.989,064.3758,962.94
基金赎回款2,894.9414,177.158,774.82-51,605.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,226.86-249.17289.567,357.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,341.9119,957.7223,908.0529,814.91