-0.1629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,076.61 | 17,076.61 | 19,957.72 | 19,957.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,059.91 | -2,632.52 | -1,099.97 | -388.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,909.54 | 793.00 | 3,243.14 | 1,668.08 |
| 基金赎回款 | -3,755.01 | 1,841.83 | 5,024.28 | 2,894.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,845.47 | -1,048.82 | -1,781.14 | -1,226.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,171.23 | 13,395.27 | 17,076.61 | 18,341.91 |