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兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)

2024-02-23     1.10250.0363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值120,763.8425,374.8825,374.882,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,047.022,281.901,577.32471.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,456.49491,721.27249,275.6538,235.81
基金赎回款61,063.30398,614.2091,714.2516,331.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,606.8193,107.07157,561.3921,903.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,204.05120,763.84184,513.5925,374.88