净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,082,118.33 | 1,426,154.28 | 1,426,154.28 | 12,811.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,269.42 | -322,176.17 | -79,036.19 | 194,810.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 171,701.54 | 1,712,456.99 | 1,052,020.19 | 2,723,717.10 |
基金赎回款 | 335,291.96 | 1,734,316.77 | 1,004,149.82 | 1,505,185.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,590.42 | -21,859.78 | 47,870.37 | 1,218,531.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 877,258.48 | 1,082,118.33 | 1,394,988.46 | 1,426,154.28 |