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前海开源新经济混合C(013157)

2024-06-13     1.8948-0.2789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,082,118.331,082,118.331,426,154.281,426,154.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-183,782.00-41,269.42-322,176.17-79,036.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,482.18171,701.541,712,456.991,052,020.19
基金赎回款483,655.85335,291.961,734,316.771,004,149.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-262,173.67-163,590.42-21,859.7847,870.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值636,162.66877,258.481,082,118.331,394,988.46