行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源新经济混合C(013157)

2024-03-27     1.9091-2.9830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,082,118.331,426,154.281,426,154.2812,811.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,269.42-322,176.17-79,036.19194,810.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,701.541,712,456.991,052,020.192,723,717.10
基金赎回款335,291.961,734,316.771,004,149.821,505,185.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-163,590.42-21,859.7847,870.371,218,531.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值877,258.481,082,118.331,394,988.461,426,154.28