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广发中证沪港深科技龙头ETF联接A(013162)

2022-09-23     0.6554-1.3843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值1,909.891,542.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-354.18-29.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款778.361,092.21
基金赎回款-511.70695.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
266.66396.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,822.371,909.89