-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,017.96 | 60,017.96 | 87,012.61 | 87,012.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,074.69 | 609.29 | 482.35 | 377.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,598.77 | 92.10 | 80,001.01 | 40,001.04 |
| 基金赎回款 | 68,818.03 | 30,140.89 | 107,084.08 | 55,139.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,219.26 | -30,048.79 | -27,083.07 | -15,138.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 118.93 | 118.93 | 393.94 | 215.60 |
| 期末基金净值 | 33,754.46 | 30,459.53 | 60,017.96 | 72,035.45 |