% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 33,754.46 | 33,754.46 | 60,017.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,707.60 | 1,117.64 | 1,074.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 24,390.11 | 1,204.14 | 41,598.77 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 22,712.74 | 10,264.79 | 68,818.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,677.37 | -9,060.65 | -27,219.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 389.91 | 389.91 | 118.93 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 38,749.52 | 25,421.55 | 33,754.46 |