-0.2405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,963.64 | 38,749.52 | 38,749.52 | 33,754.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.12 | -440.06 | 249.99 | 3,707.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.46 | 50,629.04 | 50,369.31 | 24,390.11 |
| 基金赎回款 | 1,459.00 | 84,904.65 | 19,874.19 | 22,712.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,453.53 | -34,275.61 | 30,495.12 | 1,677.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,070.21 | 0.00 | 389.91 |
| 期末基金净值 | 1,516.23 | 2,963.64 | 69,494.64 | 38,749.52 |