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东兴宸祥量化混合A(013166)

2024-05-29     0.98080.3787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,649.864,649.8623,289.5023,289.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,162.42387.82-5.93334.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,718.3022,183.151,853.55171.69
基金赎回款9,356.505,013.5420,487.2718,344.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,361.8017,169.60-18,633.72-18,173.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,849.2422,207.284,649.865,450.60