1.6068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,523.37 | 10,569.84 | 10,569.84 | 17,849.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,139.77 | 4,555.33 | 1,700.22 | 135.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,451.46 | 15,557.04 | 1,786.34 | 910.68 |
| 基金赎回款 | 24,503.01 | 8,158.84 | 2,080.35 | 8,326.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,948.44 | 7,398.20 | -294.01 | -7,415.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,611.59 | 22,523.37 | 11,976.05 | 10,569.84 |