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东方红稳添利纯债C(013168)

2024-02-27     1.09450.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值380,407.01955,977.79955,977.79331,945.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,105.2419,411.6312,981.2324,936.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款219,880.94505,834.06294,505.881,018,527.91
基金赎回款269,068.271,087,870.61559,020.98392,157.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,187.33-582,036.56-264,515.11626,370.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,656.1112,945.867,964.7127,274.97
期末基金净值332,668.81380,407.01696,479.21955,977.79