3.1171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,649.92 | 47,649.92 | 59,002.92 | 94,145.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 921.49 | 921.49 | -10,939.01 | -36,761.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,608.23 | 1,608.23 | 3,486.89 | 31,066.84 |
| 基金赎回款 | 6,489.09 | 6,489.09 | 6,124.37 | 29,447.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,880.86 | -4,880.86 | -2,637.47 | 1,619.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,690.55 | 43,690.55 | 45,426.43 | 59,002.92 |