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海富通碳中和混合C(013176)

2022-09-30     0.9036-4.3810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值176,974.28192,741.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,366.31-4,332.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,651.451,457.18
基金赎回款36,327.04-12,892.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,675.59-11,435.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值158,932.38176,974.28