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华宝深创100ETF发起式联接C(013178)

2024-06-18     0.69480.5208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,857.701,857.703,207.073,207.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-153.1283.64-770.94-436.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款496.37117.14328.34167.03
基金赎回款697.45397.81906.76607.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201.07-280.67-578.43-439.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,503.511,660.661,857.702,330.75