0.0670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 142,726.32 | 142,726.32 | 200,313.17 | 200,313.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,003.06 | 3,163.72 | 3,932.66 | 2,884.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.14 | 0.03 | 58,305.71 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.14 | -0.03 | -58,305.71 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,213.80 | 399.70 |
| 期末基金净值 | 147,729.24 | 145,890.02 | 142,726.32 | 202,798.09 |