0.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,933.69 | 152,621.64 | 152,621.64 | 147,729.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.10 | -1,737.23 | 517.75 | 4,892.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,999.90 | 294,365.21 | 274,365.41 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 93,453.80 | 312,587.96 | 185,955.50 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,453.90 | -18,222.75 | 88,409.91 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,727.97 | 9,727.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,889.88 | 122,933.69 | 231,821.33 | 152,621.64 |