-0.2317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,664.01 | 16,758.06 | 16,758.06 | 18,225.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.34 | 253.26 | 149.94 | 648.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 796.35 | 13,883.40 | 10,586.28 | 13,889.22 |
| 基金赎回款 | 3,307.57 | 23,230.72 | 16,378.49 | 16,004.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,511.21 | -9,347.32 | -5,792.22 | -2,115.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,236.14 | 7,664.01 | 11,115.79 | 16,758.06 |