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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)

2022-12-06     1.0324-0.1354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值50,702.4240,001.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
960.65560.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款335.4691,760.26
基金赎回款368.9581,620.42
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.4910,139.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值51,629.5950,702.42