0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,177.99 | 129.65 | 129.65 | 65,783.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,936.60 | 1,119.92 | 1,130.52 | 1,848.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.46 | 209,119.01 | 209,100.24 | 381.77 |
| 基金赎回款 | 52.45 | 109,190.58 | 109,137.06 | 67,883.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.01 | 99,928.43 | 99,963.18 | -67,501.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,133.60 | 101,177.99 | 101,223.35 | 129.65 |