-0.4626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,395.99 | 214,395.99 | 214,395.99 | 214,395.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,364.70 | 32,364.70 | 32,364.70 | 32,364.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,202.41 | 101,202.41 | 101,202.41 | 101,202.41 |
| 基金赎回款 | 63,178.46 | 63,178.46 | 63,178.46 | 63,178.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,023.95 | 38,023.95 | 38,023.95 | 38,023.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,784.64 | 284,784.64 | 284,784.64 | 284,784.64 |