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恒生前海恒源天利债券C(013205)

2024-02-23     0.97540.4842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,927.4613,774.3713,774.3726,101.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
890.85-848.05-19.32-198.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,300.7091.8381.4338,011.40
基金赎回款1,657.4790.7044.0050,139.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,643.231.1337.42-12,127.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,461.5412,927.4613,792.4713,774.37