-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 284,784.64 | 214,395.99 | 214,395.99 | 23,180.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,134.27 | 32,364.70 | 8,756.76 | 104.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 252,400.90 | 101,202.41 | 29,577.45 | 400,786.27 |
| 基金赎回款 | 211,381.22 | 63,178.46 | 26,132.09 | 209,674.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,019.67 | 38,023.95 | 3,445.36 | 191,111.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,938.58 | 284,784.64 | 226,598.10 | 214,395.99 |