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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)

2022-11-30     1.0407-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值45,414.7751,097.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
407.85375.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,110.5237,112.10
基金赎回款45,314.1443,169.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,203.61-6,057.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,619.0145,414.77