0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,348.87 | 255,548.62 | 255,548.62 | 299,948.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,386.20 | 3,690.82 | 2,027.27 | 7,610.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,448.01 | 138,594.84 | 92,320.64 | 411,497.11 |
| 基金赎回款 | 81,201.90 | 184,485.42 | 107,136.39 | 463,507.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,753.89 | -45,890.58 | -14,815.75 | -52,010.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,981.17 | 213,348.87 | 242,760.14 | 255,548.62 |