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金鹰大视野混合A(013209)

2024-07-23     0.5761-2.8171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,017.5920,017.5931,895.7531,895.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,550.29-1,046.97-8,151.70-4,915.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款516.41419.675,638.345,164.23
基金赎回款3,161.081,488.689,364.80-7,405.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,644.67-1,069.01-3,726.46-2,241.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,822.6317,901.6020,017.5924,738.59