-3.2347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,980.90 | 13,059.94 | 13,059.94 | 13,822.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,297.19 | 4,044.40 | 1,321.31 | 716.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615.91 | 2,071.47 | 911.34 | 843.74 |
| 基金赎回款 | 7,579.40 | 5,194.91 | 1,662.34 | 2,323.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,963.49 | -3,123.44 | -751.00 | -1,479.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,314.59 | 13,980.90 | 13,630.25 | 13,059.94 |