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华富安盈一年持有期债券C(013212)

2022-12-07     0.9430-0.5379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值189,816.22190,274.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,044.15-1,641.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款280.541,183.16
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
280.541,183.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值188,052.61189,816.22