0.0520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,501.53 | 74,539.31 | 74,539.31 | 96,454.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -614.51 | 4,409.29 | 1,762.59 | 4,223.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.53 | 40.49 | 16.22 | 15.59 |
| 基金赎回款 | 12,678.46 | 47,487.56 | 8,938.71 | 26,154.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,627.93 | -47,447.07 | -8,922.49 | -26,138.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,259.10 | 31,501.53 | 67,379.41 | 74,539.31 |