-0.7471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,539.31 | 74,539.31 | 74,539.31 | 96,454.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,409.29 | 4,409.29 | 4,409.29 | 3,775.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | 6.68 |
| 基金赎回款 | 47,487.56 | 47,487.56 | 47,487.56 | 9,784.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,447.07 | -47,447.07 | -47,447.07 | -9,777.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,501.53 | 31,501.53 | 31,501.53 | 90,452.12 |