0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 410,632.78 | 514,063.02 | 514,063.02 | 203,881.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,624.75 | -580.59 | 1,385.18 | 16,092.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 499,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 102,849.77 | 102,849.77 | 202,996.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -102,849.66 | -102,849.66 | 297,003.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914.63 |
| 期末基金净值 | 415,257.53 | 410,632.78 | 412,598.54 | 514,063.02 |