-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,881.76 | 203,881.76 | 203,824.98 | 203,824.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,092.76 | 5,661.91 | 5,484.02 | 3,072.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499,999.90 | 499,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 202,996.77 | 202,996.77 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 297,003.13 | 297,003.13 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,914.63 | 2,914.63 | 5,427.24 | 3,015.13 |
| 期末基金净值 | 514,063.02 | 503,632.17 | 203,881.76 | 203,882.82 |