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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)

2024-05-20     1.04950.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值203,824.98203,824.98201,008.83201,008.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,484.023,072.982,816.14901.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,427.243,015.130.000.00
期末基金净值203,881.76203,882.82203,824.98201,910.38