-0.0345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,290.56 | 5,290.56 | 8,673.67 | 73,788.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.00 | 272.00 | 166.08 | 1,048.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,763.52 | 17,763.52 | 71.50 | 34.47 |
| 基金赎回款 | 2,125.29 | 2,125.29 | 4,376.38 | 66,198.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,638.23 | 15,638.23 | -4,304.88 | -66,163.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,200.79 | 21,200.79 | 4,534.87 | 8,673.67 |