净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 73,788.50 | 73,788.50 | 74,490.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,048.89 | 939.51 | -708.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 34.47 | 5.17 | 6.47 |
基金赎回款 | 66,198.20 | 49,307.86 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,163.72 | -49,302.68 | 6.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,673.67 | 25,425.32 | 73,788.50 |