-0.0337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,148.65 | 5,290.56 | 5,290.56 | 8,673.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.26 | 456.99 | 272.00 | 381.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,657.70 | 34,235.45 | 17,763.52 | 2,583.87 |
| 基金赎回款 | 10,852.10 | 10,834.35 | 2,125.29 | 6,348.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,805.61 | 23,401.10 | 15,638.23 | -3,764.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,789.52 | 29,148.65 | 21,200.79 | 5,290.56 |