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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215)

2024-04-19     1.02680.0877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值73,788.5073,788.5074,490.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,048.89939.51-708.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款34.475.176.47
基金赎回款66,198.2049,307.860.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,163.72-49,302.686.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,673.6725,425.3273,788.50