-0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 393,807.78 | 393,807.78 | 393,807.78 | 729,913.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.44 | 2,322.44 | 2,322.44 | 20,848.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,888.84 | 42,888.84 | 42,888.84 | 475,456.35 |
| 基金赎回款 | 118,269.12 | 118,269.12 | 118,269.12 | 752,480.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,380.28 | -75,380.28 | -75,380.28 | -277,024.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,749.94 | 320,749.94 | 320,749.94 | 473,738.02 |