0.0255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 259,083.89 | 393,807.78 | 393,807.78 | 473,738.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,501.35 | 3,996.64 | 2,322.44 | 13,141.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,754.76 | 69,247.57 | 42,888.84 | 215,321.21 |
| 基金赎回款 | 55,876.05 | 207,968.10 | 118,269.12 | 308,393.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,121.29 | -138,720.53 | -75,380.28 | -93,072.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,463.95 | 259,083.89 | 320,749.94 | 393,807.78 |