0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,791.82 | 19,791.82 | 2,536.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,182.21 | 1,558.24 | 184.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,141,805.38 | 167,871.82 | 17,973.78 |
| 基金赎回款 | 430,501.05 | 16,102.30 | 903.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 711,304.33 | 151,769.52 | 17,070.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 729,913.94 | 173,119.58 | 19,791.82 |