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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217)

2024-05-29     1.11580.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值729,913.94729,913.9419,791.8219,791.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,848.1212,502.10-1,182.211,558.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款475,456.35327,222.761,141,805.38167,871.82
基金赎回款752,480.39547,399.76430,501.0516,102.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-277,024.04-220,177.00711,304.33151,769.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值473,738.02522,239.04729,913.94173,119.58