0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,009.76 | 210,010.30 | 210,010.30 | 101,049.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.23 | 399.12 | 341.45 | 10,789.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 22,001.29 | 10,000.91 | 309,999.58 |
| 基金赎回款 | 0.37 | 220,344.48 | 210,336.88 | 210,338.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.36 | -198,343.19 | -200,335.97 | 99,661.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 112.94 | 56.47 | 0.00 | 1,489.50 |
| 期末基金净值 | 12,156.69 | 12,009.76 | 10,015.78 | 210,010.30 |