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博远臻享3个月定开债券A(013222)

2022-11-25     1.0051-0.0696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值101,419.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,516.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款430,765.37
基金赎回款-74,354.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
356,410.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,013.14
期末基金净值456,334.07