% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,010.30 | 210,010.30 | 210,010.30 | 101,049.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 399.12 | 399.12 | 399.12 | 4,734.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,001.29 | 22,001.29 | 22,001.29 | 309,999.25 |
| 基金赎回款 | 220,344.48 | 220,344.48 | 220,344.48 | 210,337.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,343.19 | -198,343.19 | -198,343.19 | 99,661.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 1,489.50 |
| 期末基金净值 | 12,009.76 | 12,009.76 | 12,009.76 | 203,955.91 |