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浦银安盛港股通量化混合C(013224)

2022-11-29     0.84344.9266%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值4,368.534,119.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-620.71-1,079.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款403.7910,116.21
基金赎回款441.538,787.14
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37.741,329.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,710.084,368.53