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中邮睿丰增强债券A(013229)

2022-12-12     0.96840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值13,979.16217,649.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-204.5014.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,501.0110.01
基金赎回款19,271.34203,695.16
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,770.33-203,685.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,004.3413,979.16