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浙商智多盈债券A(013231)

2024-05-24     1.0086-0.0694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,609.0113,609.0122,376.8522,376.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.49270.53-1,102.29-10.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,657.693.5370.2954.75
基金赎回款3,440.411,523.557,735.853,644.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,217.27-1,520.02-7,665.55-3,590.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,214.7712,359.5213,609.0118,776.49