0.3691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,426.70 | 83,461.01 | 83,461.01 | 21,214.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 428.18 | 2,002.24 | 1,351.87 | 3,608.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722.04 | 106,133.60 | 97,677.75 | 88,107.69 |
| 基金赎回款 | 15,738.60 | 175,170.15 | 87,510.92 | 29,470.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,016.56 | -69,036.55 | 10,166.83 | 58,637.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,838.32 | 16,426.70 | 94,979.71 | 83,461.01 |