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浙商智多盈债券C(013232)

2025-02-11     1.0421-0.0671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,214.7713,609.0113,609.0122,376.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
860.31388.49270.53-1,102.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,970.8310,657.693.5370.29
基金赎回款9,228.803,440.411,523.557,735.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,742.027,217.27-1,520.02-7,665.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,817.1021,214.7712,359.5213,609.01