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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 21,214.77 | 13,609.01 | 13,609.01 | 22,376.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 860.31 | 388.49 | 270.53 | -1,102.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,970.83 | 10,657.69 | 3.53 | 70.29 |
基金赎回款 | 9,228.80 | 3,440.41 | 1,523.55 | 7,735.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,742.02 | 7,217.27 | -1,520.02 | -7,665.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,817.10 | 21,214.77 | 12,359.52 | 13,609.01 |