行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智多盈债券C(013232)

2022-12-01     0.93910.2134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值22,376.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款54.75
基金赎回款3,644.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,590.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值18,776.49