-0.2082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,273.00 | 255,273.00 | 344,785.69 | 344,785.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,166.20 | 19,903.17 | -36,122.06 | -32,250.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,563.33 | 52,378.19 | 40,602.47 | 24,614.98 |
| 基金赎回款 | 109,902.03 | 56,829.12 | 93,993.09 | 55,720.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,338.70 | -4,450.93 | -53,390.62 | -31,105.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,100.50 | 270,725.24 | 255,273.00 | 281,429.15 |