行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通均衡一年持有期混合A(013238)

2024-02-20     0.6453-0.2936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,069.9421,575.1621,575.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,192.52-4,004.24-142.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6.88618.0710.49
基金赎回款1,737.781,119.050.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,730.90-500.9810.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值14,146.5217,069.9421,443.20