1.7422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,078.87 | 11,484.73 | 11,484.73 | 17,069.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,625.99 | 2,502.80 | 533.47 | -2,616.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 754.67 | 80.74 | 1.20 | 10.46 |
| 基金赎回款 | 7,141.16 | 1,989.40 | 891.05 | 2,979.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,386.48 | -1,908.65 | -889.85 | -2,968.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,318.37 | 12,078.87 | 11,128.35 | 11,484.73 |