净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,917.86 | 4,917.86 | 13,225.85 | 13,225.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -408.24 | 168.38 | -2,957.88 | -1,368.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 35.92 | 19.88 | 130.14 | 68.85 |
基金赎回款 | 606.04 | 328.32 | 5,480.25 | 3,520.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -570.11 | -308.44 | -5,350.11 | -3,451.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,939.51 | 4,777.79 | 4,917.86 | 8,405.82 |