1.9753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,301.37 | 4,301.37 | 3,939.51 | 3,939.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,145.63 | 3,145.63 | 577.10 | -56.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,460.67 | 1,460.67 | 290.37 | 41.81 |
| 基金赎回款 | 3,351.30 | 3,351.30 | 505.60 | 253.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,890.64 | -1,890.64 | -215.24 | -211.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,556.36 | 5,556.36 | 4,301.37 | 3,671.30 |