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北信瑞丰优势行业股票(013242)

2022-05-17     0.77480.9380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值21,106.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款175.15
基金赎回款8,087.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,912.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,225.85