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交银瑞卓三年持有期混合(013247)

2022-07-05     0.96620.0414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值211,670.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,373.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款102.74
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值218,147.10