净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 195,911.12 | 195,911.12 | 218,147.10 | 218,147.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,767.85 | -7,007.99 | -23,430.06 | -14,311.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 239.38 | 133.42 | 1,194.07 | 799.21 |
基金赎回款 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230.59 | 133.42 | 1,194.07 | 799.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 177,373.85 | 189,036.55 | 195,911.12 | 204,634.81 |