-0.4918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,056.19 | 159,544.63 | 159,544.63 | 177,373.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,515.81 | 16,883.52 | 14,447.67 | 21,984.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450.66 | 640.26 | 301.16 | 316.89 |
| 基金赎回款 | 29,731.44 | 111,012.23 | 44,974.58 | 40,130.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,280.79 | -110,371.96 | -44,673.41 | -39,814.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,291.21 | 66,056.19 | 129,318.89 | 159,544.63 |