0.2431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,167.19 | 60,227.16 | 60,227.16 | 111,392.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.77 | 1,535.27 | 1,535.27 | 138.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515.13 | 6,444.00 | 6,444.00 | 156.19 |
| 基金赎回款 | 10,569.68 | 36,039.23 | 36,039.23 | 51,459.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,054.55 | -29,595.24 | -29,595.24 | -51,303.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,300.41 | 32,167.19 | 32,167.19 | 60,227.16 |